Сравнение LUNR с RKLB
LUNR (Intuitive Machines, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, LUNR returned 13.80%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
LUNR
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -42.47%
- 6 месяцев
- -31.08%
- С начала года
- -17.19%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNR и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines, Inc. | -17.19% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | -20.67% |
Correlation
The correlation between LUNR and RKLB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, LUNR and RKLB have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LUNR:
$2.14B
RKLB:
$38.99B
LUNR:
-$0.00
RKLB:
-$0.32
LUNR:
1.99K
RKLB:
56.38
LUNR:
$334.27M
RKLB:
$679.58M
LUNR:
$85.92M
RKLB:
$248.43M
LUNR:
-$96.76M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. RKLB — Ранг доходности на риск
LUNR
RKLB
Сравнение LUNR c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNR | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.86 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNR и RKLB
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -82.96% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.59% | -55.17% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.91% | -55.49% | -21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.61% | -55.17% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.46% | -51.07% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 22.21% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и RKLB
Текущая волатильность для Intuitive Machines, Inc. (LUNR) составляет 19.76%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что LUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 28.60% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.51% | 73.35% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.43% | 95.11% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.06% | 82.07% | +87.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.06% | 82.07% | +87.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и RKLB
Ни LUNR, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNR и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUNR и RKLB
LUNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
LUNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
LUNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
LUNR and RKLB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.60%) compared to LUNR (19.76%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор