- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 17 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.23B
- Enterprise Value
- $2.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $334.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$96.76M
- Годовой диапазон
- $7.78 - $46.75
- Целевая цена
- $29.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.80%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $131.16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUNR
Intuitive Machines, Inc. (LUNR) снизился на 13.8% с начала года. По цене $14 за акцию LUNR торгуется на 70.1% ниже 52-недельного максимума в $47.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Intuitive Machines, Inc. (LUNR) показал доход в -13.80% с начала года и 21.97% за последние 12 месяцев.
Intuitive Machines, Inc.
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -25.94%
- 6 месяцев
- -15.77%
- С начала года
- -13.80%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LUNR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.43%, а средняя месячная доходность — +5.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +109.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LUNR закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 16 февр. 2023 г. с доходностью +251.4%, в то время как худший день был 23 февр. 2023 г. с доходностью -75.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.01% | -13.22% | 12.62% | 36.58% | 72.90% | -51.20% | -42.31% | 13.37% | -13.80% | ||||
| 2025 | 19.38% | -32.75% | -48.90% | 10.07% | 39.15% | -4.73% | 2.67% | -21.42% | 19.95% | 13.40% | -20.37% | 70.84% | -10.63% |
| 2024 | 47.95% | 59.52% | 3.65% | -19.04% | -0.99% | -34.13% | 20.61% | 24.87% | 61.97% | -3.11% | 109.62% | 11.07% | 610.76% |
| 2023 | 1.19% | 98.64% | -46.27% | -28.24% | -11.48% | 19.39% | 3.17% | -43.67% | -23.32% | -18.08% | -4.68% | -10.35% | -74.45% |
| 2022 | 0.10% | -0.22% | 0.43% | 0.41% | -0.51% | 0.31% | 0.62% | -0.10% | 0.82% | 0.59% | 0.73% | 0.50% | 3.73% |
| 2021 | 0.62% | -0.72% | -0.10% |
Метрики бенчмарка
Intuitive Machines, Inc. has an annualized alpha of 165.10%, beta of 0.95, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2021.
- This stock captured 241.11% of S&P 500 Index gains and 191.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 165.10%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 241.11%
- Участие в снижении
- 191.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUNR имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.50 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 10.58 | -9.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intuitive Machines, Inc. показал максимальную просадку в 97.43%, зарегистрированную 4 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Intuitive Machines, Inc. составляет 82.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.43%янв. 2024 г. | 10mo 15d | — | 3y 5moфевр. 2023 г. - сейчас | — |
-15.37%февр. 2023 г. | 4d | 1d | 5dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
-11.63%февр. 2023 г. | 2d | 5d | 7dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
-10.33%февр. 2023 г. | 1d | 4d | 4dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
-1.03%май 2022 г. | 14d | 1mo 28d | 2mo 12dмай 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| LUNR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -56.78% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.08% | -9.10% | -65.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.91% | -18.90% | -58.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -0.17% | -82.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -10.69% | -53.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 2.14% | +27.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuitive Machines, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intuitive Machines, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LUNR коэффициент P/S составляет 2,066.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LUNR
Добавьте Intuitive Machines, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUNR