Сравнение RDW с HIMS
RDW (Redwire Corporation) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -19.33% |
Correlation
The correlation between RDW and HIMS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
HIMS:
$6.12B
RDW:
-$2.16
HIMS:
-$0.05
RDW:
5.66
HIMS:
2.78
RDW:
2.90
HIMS:
13.73
RDW:
$370.96M
HIMS:
$2.37B
RDW:
$34.05M
HIMS:
$1.70B
RDW:
-$221.85M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. HIMS — Ранг доходности на риск
RDW
HIMS
Сравнение RDW c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.68 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.10 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и HIMS
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -87.29% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -78.06% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -78.88% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -60.98% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -43.23% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 48.06% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и HIMS
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 21.36% | +32.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 67.20% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 96.46% | +22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 83.26% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 77.20% | +19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и HIMS
Ни RDW, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и HIMS
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and HIMS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs HIMS's -87.29%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор