Сравнение RDW с DCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Ducommun Incorporated (DCO).
Доходность
Сравнение доходности RDW и DCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDW и DCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 28.03% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
DCO Ducommun Incorporated | 33.54% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -10.66% |
Фундаментальные показатели
RDW:
$1.66B
DCO:
$1.90B
RDW:
-$1.88
DCO:
-$2.26
RDW:
3.50
DCO:
2.32
RDW:
1.68
DCO:
2.87
RDW:
$335.38M
DCO:
$824.73M
RDW:
$17.29M
DCO:
$221.62M
RDW:
-$175.16M
DCO:
-$32.30M
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 28.03%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 33.54%.
RDW
- 1 день
- 7.16%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 28.03%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 33.54%
- 6 месяцев
- 34.82%
- 1 год
- 116.42%
- 3 года*
- 32.63%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. DCO — Ранг доходности на риск
RDW
DCO
Сравнение RDW c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDW | DCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.43 | -3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.85 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 7.31 | -7.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 22.06 | -21.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDW | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.43 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RDW и DCO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и DCO
Ни RDW, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RDW и DCO
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки DCO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и DCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDW | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -95.13% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -16.03% | -59.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -8.90% | -53.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.85% | -38.30% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 5.31% | +43.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и DCO
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDW | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.56% | 12.20% | +13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.70% | 26.48% | +53.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.77% | 34.12% | +78.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.66% | 33.12% | +60.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.66% | 43.50% | +50.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и DCO
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.50M при выручке в 108.79M, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 59.81M при выручке в 215.80M, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -81.62M при выручке в 108.79M, что соответствует операционной рентабельности -75.0%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в -86.87M при выручке в 215.80M, что соответствует операционной рентабельности -40.3%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.47M при выручке в 108.79M, что соответствует чистой рентабельности -78.6%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 215.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.