Сравнение RDW с ASTS
RDW (Redwire Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 140.29%/yr for ASTS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -35.24% |
Correlation
The correlation between RDW and ASTS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, RDW and ASTS have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
ASTS:
$23.96B
RDW:
-$2.16
ASTS:
-$1.84
RDW:
5.66
ASTS:
257.48
RDW:
2.90
ASTS:
9.00
RDW:
$370.96M
ASTS:
$84.94M
RDW:
$34.05M
ASTS:
-$22.93M
RDW:
-$221.85M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. ASTS — Ранг доходности на риск
RDW
ASTS
Сравнение RDW c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.60 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.06 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и ASTS
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -85.57% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -47.69% | -27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -70.66% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -38.08% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -40.51% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 24.42% | +27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и ASTS
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) с волатильностью 41.20%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 41.20% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 85.03% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 105.98% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 109.52% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 111.00% | -14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и ASTS
Ни RDW, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and ASTS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to ASTS (41.20%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор