Сравнение RDTY с ARMW
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
RDTY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.90% | -0.29% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between RDTY and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
RDTY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и ARMW
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -48.47% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.33% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -25.96% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 95.20% | -77.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 95.20% | -73.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 95.20% | -73.52% |
Сравнение комиссий RDTY и ARMW
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и ARMW
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.60%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.73% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 43.60% for RDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор