Сравнение RDFI с DYNB
RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.60%/yr for DYNB.
Доходность
Сравнение доходности RDFI и DYNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у DYNB с доходностью 0.44%.
RDFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
DYNB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDFI и DYNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 3.75% | -0.04% |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.44% | 0.42% |
Correlation
The correlation between RDFI and DYNB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDFI vs. DYNB — Ранг доходности на риск
RDFI
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDFI c DYNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDFI | DYNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDFI и DYNB
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки DYNB в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и DYNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDFI | DYNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -2.61% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.90% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -0.66% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и DYNB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDFI | DYNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 2.96% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 2.96% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 2.96% | +4.98% |
Сравнение комиссий RDFI и DYNB
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии DYNB в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и DYNB
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности DYNB в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 3.01% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.20% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
RDFI and DYNB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNB is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.01% for DYNB.
They also come from different issuers: Rareview Funds and Hartford Funds. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.60% for DYNB.
Подберите оптимальное распределение для RDFI и DYNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор