Сравнение DYNB с BLUI
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.62%.
DYNB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.81% | 0.42% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.62% | 1.15% |
Correlation
The correlation between DYNB and BLUI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. BLUI — Ранг доходности на риск
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение DYNB c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNB | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNB и BLUI
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -2.43% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.16% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.36% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.90% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.90% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.90% | -0.94% |
Сравнение комиссий DYNB и BLUI
DYNB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и BLUI
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.63% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and BLUI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNB is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.63% for DYNB.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Bluemonte. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор