Сравнение DYNB с TFLR
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - DYNB is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford Funds, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
DYNB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.40% | 0.54% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 1.63% |
Correlation
The correlation between DYNB and TFLR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. TFLR — Ранг доходности на риск
DYNB
TFLR
Сравнение DYNB c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.18 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок DYNB и TFLR
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -4.01% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.05% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.21% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 1.98% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.68% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.68% | -0.81% |
Сравнение комиссий DYNB и TFLR
И DYNB, и TFLR имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и TFLR
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.64% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and TFLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNB and TFLR have the same expense ratio: 0.60% per year.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 2.64% for DYNB.
DYNB is categorized as Multisector Bonds, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: Hartford Funds and T. Rowe Price.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор