Сравнение DYNB с ABI
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 3.02%.
DYNB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 1.00% | 0.42% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.02% | 1.18% |
Correlation
The correlation between DYNB and ABI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. ABI — Ранг доходности на риск
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABI
Сравнение DYNB c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNB | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNB и ABI
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -0.95% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.18% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.27% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.27% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.27% | +1.68% |
Сравнение комиссий DYNB и ABI
DYNB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и ABI
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ABI в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.62% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and ABI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNB is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.62% for DYNB.
They also come from different issuers: Hartford Funds and VictoryShares. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор