Сравнение DYNB с HEMI
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DYNB is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford Funds, while HEMI is a Derivative Income fund actively managed by Hartford Funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for HEMI.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и HEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у HEMI с доходностью 8.94%.
DYNB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEMI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и HEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.40% | 0.18% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.94% | 1.92% |
Correlation
The correlation between DYNB and HEMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DYNB c HEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNB | HEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.08 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок DYNB и HEMI
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки HEMI в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и HEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | HEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -7.80% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.25% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и HEMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | HEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 12.45% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 12.45% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 12.45% | -9.58% |
Сравнение комиссий DYNB и HEMI
DYNB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEMI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и HEMI
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HEMI в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.64% | 1.03% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and HEMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for DYNB.
HEMI has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.64% for DYNB.
DYNB is categorized as Multisector Bonds, while HEMI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.49% for HEMI.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и HEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор