Сравнение RCAX с QQQY
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RCAX is a Leveraged Equities fund tracking the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. RCAX is passively managed, while QQQY is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -28.03%
- 1 месяц
- 16.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -56.40% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 13.26% |
Correlation
The correlation between RCAX and QQQY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
RCAX
QQQY
Сравнение RCAX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.08 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок RCAX и QQQY
Максимальная просадка RCAX за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -19.05% | -62.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.85% | -5.27% | -58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -2.91% | -41.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 245.47% | 14.50% | +230.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 245.47% | 15.02% | +230.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 245.47% | 15.02% | +230.45% |
Сравнение комиссий RCAX и QQQY
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и QQQY
RCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.12% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and QQQY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
QQQY has the higher dividend yield at 36.12%, compared with 0.00% for RCAX.
RCAX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор