Сравнение RCAX с AIPO
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RCAX is a Leveraged Equities fund tracking the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -28.03%
- 1 месяц
- 16.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и AIPO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -56.40% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 24.29% |
Correlation
The correlation between RCAX and AIPO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RCAX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.85 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок RCAX и AIPO
Максимальная просадка RCAX за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -17.31% | -63.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.85% | -8.38% | -55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -4.39% | -39.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 245.47% | 34.75% | +210.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 245.47% | 34.75% | +210.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 245.47% | 34.75% | +210.72% |
Сравнение комиссий RCAX и AIPO
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и AIPO
RCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and AIPO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for RCAX.
RCAX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор