Сравнение RCAX с MSTX
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. RCAX is passively managed, while MSTX is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -28.03%
- 1 месяц
- 16.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.14%
- 1 месяц
- -61.71%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -72.15%
- 1 год
- -95.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и MSTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -56.40% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -43.08% |
Correlation
The correlation between RCAX and MSTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
RCAX
MSTX
Сравнение RCAX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.43 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RCAX и MSTX
Максимальная просадка RCAX за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -98.76% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.85% | -98.76% | +34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -70.07% | +25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 245.47% | 140.49% | +104.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 245.47% | 167.45% | +78.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 245.47% | 167.45% | +78.02% |
Сравнение комиссий RCAX и MSTX
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и MSTX
Ни RCAX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and MSTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
RCAX and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор