Сравнение RCAT с PRZO
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, RCAT returned 34.05% vs -57.49% for PRZO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -24.79% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between RCAT and PRZO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between RCAT and PRZO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
PRZO:
$11.14M
RCAT:
-$0.78
PRZO:
-$0.33
RCAT:
23.24
PRZO:
13.95
RCAT:
5.66
PRZO:
11.25
RCAT:
$52.98M
PRZO:
$741.37K
RCAT:
$2.86M
PRZO:
-$40.47K
RCAT:
-$79.24M
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. PRZO — Ранг доходности на риск
RCAT
PRZO
Сравнение RCAT c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.64 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.16 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и PRZO
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -88.53% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -76.78% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -85.45% | +49.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -74.24% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 42.41% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и PRZO
Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 40.71%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 50.24% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 91.31% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 117.45% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 174.37% | -59.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 174.37% | +29,035.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и PRZO
Ни RCAT, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and PRZO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to RCAT (40.71%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs PRZO's -88.53%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор