Сравнение RCAT с LTBR
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 7.53%/yr for LTBR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -26.73%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -27.13%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам RCAT и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 17.31% |
Correlation
The correlation between RCAT and LTBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.15 |
Over the past year, RCAT and LTBR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
LTBR:
$301.21M
RCAT:
-$0.78
LTBR:
-$0.84
RCAT:
5.66
LTBR:
1.38
RCAT:
$52.98M
LTBR:
$0.00
RCAT:
$2.86M
LTBR:
$0.00
RCAT:
-$79.24M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. LTBR — Ранг доходности на риск
RCAT
LTBR
Сравнение RCAT c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.45 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.77 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и LTBR
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.96% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -68.54% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -68.54% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -83.72% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -99.77% | +64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -95.01% | +29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 40.34% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и LTBR
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 26.39% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 61.20% | +24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 99.07% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 109.13% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 106.06% | +29,103.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и LTBR
Ни RCAT, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and LTBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs LTBR's -99.96%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор