PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с HIMS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.

RCAT

1 день
-6.91%
1 месяц
14.78%
С начала года
40.98%
6 месяцев
39.05%
1 год
34.05%
3 года*
131.59%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—

HIMS

1 день
-7.10%
1 месяц
10.64%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-51.66%
3 года*
43.69%
5 лет*
17.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCAT и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		40.98%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-56.00%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-17.40%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%

Correlation

The correlation between RCAT and HIMS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.16

The correlation between RCAT and HIMS shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$1.35B

HIMS:

$6.12B

EPS

RCAT:

-$0.78

HIMS:

-$0.05

Коэффициент P/S

RCAT:

23.24

HIMS:

2.78

Коэффициент P/B

RCAT:

5.66

HIMS:

13.73

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$52.98M

HIMS:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$2.86M

HIMS:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$79.24M

HIMS:

$16.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

RCAT vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCATHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.55

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.45

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.68

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.10

+2.03

RCAT vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCAT и HIMS

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCATHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.21%

-87.29%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-78.06%

+17.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.16%

-78.88%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-78.88%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-60.98%

+25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-43.23%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

48.06%

-17.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и HIMS

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCATHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.71%

21.36%

+19.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.22%

67.20%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.36%

96.46%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.04%

83.26%

+31.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29,209.75%

77.20%

+29,132.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и HIMS

Ни RCAT, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и HIMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.47M
608.10M
(RCAT) Общая выручка
(HIMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCAT and HIMS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (40.71%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs HIMS's -87.29%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCAT и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор