Сравнение RCAT с FCLD
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock, while FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) is Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index. Over the past 3 years, RCAT returned 105.67%/yr vs 28.26%/yr for FCLD. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 41.28%.
RCAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.43%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 105.67%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
FCLD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 49.84%
- С начала года
- 41.28%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $908.46K | $902.46K | |
| $64.23M | $64.23M | $141.39M |
Сравнение доходности по годам RCAT и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 9.21% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -33.76% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 41.28% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between RCAT and FCLD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. FCLD — Ранг доходности на риск
RCAT
FCLD
Сравнение RCAT c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.01 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.25 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и FCLD
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -50.85% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -17.48% | -43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -34.80% | -32.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -0.44% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.04% | -20.04% | -42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | 7.24% | +26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и FCLD
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 7.34% | +20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.55% | 22.24% | +57.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.74% | 28.69% | +86.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 30.42% | +76.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.23% | 30.42% | +133.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и FCLD
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAT and FCLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (27.39%) compared to FCLD (7.34%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs FCLD's -50.85%.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор