Сравнение RBLY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
RBLY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 июл. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RBLY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBLY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -27.26% | -24.82% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
RBLY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBLY и YMAG
RBLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
RBLY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
RBLY
YMAG
Сравнение RBLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 0.93 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между RBLY и YMAG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и YMAG
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.60%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 77.60% | 36.84% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и YMAG
Максимальная просадка RBLY за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -25.96% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.79% | -10.31% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -4.69% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и YMAG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.55% | 22.27% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 21.31% | +30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 21.31% | +30.24% |