Сравнение RBLY с XBTY
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -20.15%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -32.14% |
Correlation
The correlation between RBLY and XBTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. XBTY — Ранг доходности на риск
RBLY
XBTY
Сравнение RBLY c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -1.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и XBTY
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки XBTY в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -45.90% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -45.90% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -23.12% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и XBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 28.30% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 27.91% | +24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 27.91% | +24.38% |
Сравнение комиссий RBLY и XBTY
И RBLY, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и XBTY
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что меньше доходности XBTY в 242.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and XBTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 131.94% for RBLY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор