Сравнение RBLY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
RBLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 июл. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RBLY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBLY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -27.26% | -24.82% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
RBLY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBLY и NVDY
И RBLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
RBLY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RBLY
NVDY
Сравнение RBLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 1.54 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между RBLY и NVDY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и NVDY
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.60%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 77.60% | 36.84% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и NVDY
Максимальная просадка RBLY за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -34.08% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.79% | -7.25% | -46.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -6.31% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и NVDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.55% | 32.44% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 38.75% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 38.75% | +12.80% |