Сравнение RBLY с NVDY
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 8.52% |
Correlation
The correlation between RBLY and NVDY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RBLY
NVDY
Сравнение RBLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 1.65 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и NVDY
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -34.08% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -5.47% | -60.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -6.15% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 27.33% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 38.22% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 38.22% | +14.07% |
Сравнение комиссий RBLY и NVDY
И RBLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и NVDY
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and NVDY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 62.14% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор