Сравнение RBLY с MSTY
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -42.88%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
RBLY
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -42.88%
- 6 месяцев
- -43.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -42.88% | -26.39% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -56.69% |
Correlation
The correlation between RBLY and MSTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RBLY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение RBLY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLY и MSTY
Максимальная просадка RBLY за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -76.48% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -76.48% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -27.14% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 63.14% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.81% | 72.19% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 72.19% | -19.38% |
Сравнение комиссий RBLY и MSTY
И RBLY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и MSTY
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.44%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 133.44% | 36.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and MSTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 133.44% for RBLY.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор