Сравнение RBLY с CRSH
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -22.34% |
Correlation
The correlation between RBLY and CRSH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
RBLY
CRSH
Сравнение RBLY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.70 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и CRSH
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -63.68% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -59.20% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -43.15% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 36.71% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 47.46% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 47.46% | +4.83% |
Сравнение комиссий RBLY и CRSH
И RBLY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и CRSH
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and CRSH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 97.46% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор