Сравнение RBLY с CONY
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -24.78%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -36.89% |
Correlation
The correlation between RBLY and CONY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. CONY — Ранг доходности на риск
RBLY
CONY
Сравнение RBLY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.13 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и CONY
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -63.57% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -57.39% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -22.22% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 58.14% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 60.02% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 60.02% | -7.73% |
Сравнение комиссий RBLY и CONY
И RBLY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и CONY
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что меньше доходности CONY в 191.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and CONY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 131.94% for RBLY.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор