Сравнение RBAIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RBAIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBAIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | -3.18% | 16.23% | 11.87% | 18.12% | -17.14% | 13.45% | 14.64% | 22.71% | -4.82% | 17.68% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBAIX имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.
RBAIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 8.80%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBAIX и CONWX
RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
RBAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
RBAIX
CONWX
Сравнение RBAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBAIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.36 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.99 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 11.30 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RBAIX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBAIX и CONWX
Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 7.79% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBAIX и CONWX
Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -26.09% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.60% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -12.49% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -26.09% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.03% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.78% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.52% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBAIX и CONWX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.12% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 5.43% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 10.70% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.26% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.15% | +0.35% |