- CUSIP
- 77954G207
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 17 дек. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции RBAIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) показал доход в 6.78% с начала года и 17.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBAIX составила 9.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
T. Rowe Price Balanced Fund I Class
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RBAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RBAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | 1.80% | -5.02% | 5.85% | 2.20% | -0.03% | 6.78% | ||||||
| 2025 | 2.70% | 0.63% | -2.17% | 0.23% | 3.32% | 3.06% | 0.39% | 2.35% | 2.25% | 1.02% | 0.84% | 0.64% | 16.23% |
| 2024 | 0.48% | 2.84% | 2.63% | -2.86% | 3.68% | 1.27% | 1.78% | 2.26% | 1.40% | -2.15% | 3.00% | -2.77% | 11.87% |
| 2023 | 5.76% | -2.68% | 2.79% | 1.75% | -0.46% | 3.52% | 2.22% | -1.65% | -3.44% | -2.13% | 7.21% | 4.54% | 18.12% |
| 2022 | -4.01% | -2.18% | 0.49% | -6.98% | 0.32% | -6.35% | 5.86% | -3.86% | -7.42% | 3.89% | 6.06% | -3.23% | -17.14% |
| 2021 | -0.62% | 2.11% | 1.70% | 3.50% | 0.97% | 0.85% | 1.26% | 1.88% | -2.97% | 3.44% | -1.78% | 2.58% | 13.45% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Balanced Fund I Class has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.61, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 70.52% of S&P 500 Index downside but only 63.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 63.41%
- Участие в снижении
- 70.52%
Комиссия
Комиссия RBAIX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBAIX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.69 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 12.34 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Balanced Fund I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.11 | $1.95 | $0.99 | $1.17 | $2.66 | $1.28 | $1.24 | $1.83 | $1.50 | $0.78 |
Дивидендный доход | 7.07% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Balanced Fund I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Balanced Fund I Class показал максимальную просадку в 25.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Balanced Fund I Class составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.49%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.32%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.40%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.11%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RBAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -56.78% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -9.10% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.40% | -18.90% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.43% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -33.92% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.97% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.72% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBAIX
Добавьте T. Rowe Price Balanced Fund I Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBAIX