Сравнение RB с BITU
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности RB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -58.07%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -43.40% |
Correlation
The correlation between RB and BITU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. BITU — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITU
Сравнение RB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и BITU
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -82.21% | +80.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -81.25% | +81.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -35.50% | +35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и BITU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 88.13% | -81.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 97.37% | -90.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 97.37% | -90.82% |
Сравнение комиссий RB и BITU
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и BITU
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BITU в 93.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and BITU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 1.97% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while BITU is Cryptocurrency. RB tracks Russell 2000, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for BITU.
Подберите оптимальное распределение для RB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор