Сравнение RAYS с IBAT
RAYS (Global X Solar ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RAYS tracks the Solactive Solar Index while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и IBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBAT
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 57.07%
- 6 месяцев
- 55.05%
- 1 год
- 118.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS и IBAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 39.84% |
Сравнение распределения секторов RAYS и IBAT
Секторы
RAYS
IBAT
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
IBAT
Промышленность
RAYS
IBAT
Коммунальные услуги
RAYS
IBAT
Потребительский циклический сектор
RAYS
IBAT
Сырьевые материалы
RAYS
IBAT
Коммуникационные услуги
RAYS
-
IBAT
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
IBAT
-
Энергетика
RAYS
-
IBAT
Финансовые услуги
RAYS
-
IBAT
-
Здравоохранение
RAYS
-
IBAT
-
Недвижимость
RAYS
-
IBAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. IBAT — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBAT
Сравнение RAYS c IBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | IBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и IBAT
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и IBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -28.26% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.70% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и IBAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 28.95% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.02% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.02% | -25.02% |
Сравнение комиссий RAYS и IBAT
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и IBAT
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.68% | 1.15% | 1.37% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
IBAT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS tracks Solactive Solar Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.47% for IBAT.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и IBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор