Сравнение RAUS с BDGS
RAUS (RACWI US ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while BDGS is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.84%.
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 4.73% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.84% | 2.11% |
Correlation
The correlation between RAUS and BDGS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. BDGS — Ранг доходности на риск
RAUS
BDGS
Сравнение RAUS c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAUS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.72 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RAUS и BDGS
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -9.12% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.57% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.65% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 6.12% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 8.21% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 8.21% | +4.69% |
Сравнение комиссий RAUS и BDGS
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и BDGS
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and BDGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.23% for RAUS.
They also come from different issuers: RAFI Indices and Bridges. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор