Сравнение RAUS с GXLC
RAUS (RACWI US ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.02%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 3.65% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
Correlation
The correlation between RAUS and GXLC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RAUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и GXLC
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -9.08% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -3.31% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.57% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 13.75% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.75% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.75% | -0.71% |
Сравнение комиссий RAUS и GXLC
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и GXLC
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RAUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.02% for GXLC.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and Global X. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор