Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX)
Информация о фонде
US5638214040
563821404
21 апр. 2005 г.
$2,000
Комиссия
Комиссия EXCRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Core Bond Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Manning & Napier Core Bond Series показал доход в 1.11% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manning & Napier Core Bond Series составила 0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
EXCRX
1.11%
0.89%
-0.95%
4.24%
-1.51%
0.58%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45% | 1.11% | |||||||||||
| 2024 | -0.13% | -1.31% | 0.96% | -2.59% | 1.59% | 1.27% | 1.75% | 1.68% | 1.17% | -2.46% | 1.00% | -1.72% | 1.06% |
| 2023 | 2.91% | -2.41% | 2.63% | 0.50% | -0.91% | -0.58% | -0.12% | -0.48% | -2.54% | -1.38% | 4.11% | 3.92% | 5.48% |
| 2022 | -1.85% | -1.22% | -2.88% | -3.44% | 0.10% | -1.49% | 1.97% | -2.54% | -4.26% | -1.86% | 3.46% | 0.23% | -13.19% |
| 2021 | -0.62% | -1.78% | -1.14% | 0.92% | 0.46% | 0.80% | 0.99% | -0.18% | -0.98% | -0.27% | 0.18% | -1.39% | -3.03% |
| 2020 | 1.92% | 1.71% | -1.83% | 2.35% | 0.62% | 1.03% | 1.74% | -0.51% | 0.04% | -0.34% | 1.30% | -3.24% | 4.71% |
| 2019 | 1.07% | 0.10% | 1.76% | 0.00% | 1.70% | 1.25% | 0.09% | 2.67% | -0.68% | 0.18% | -0.09% | -0.08% | 8.20% |
| 2018 | -1.04% | -0.86% | 0.48% | -0.77% | 0.48% | -0.15% | 0.10% | 0.58% | -0.57% | -0.97% | 0.39% | 1.60% | -0.75% |
| 2017 | 0.38% | 0.57% | -0.05% | 0.75% | 0.66% | -0.25% | 0.47% | 0.75% | -0.57% | 0.09% | -0.28% | 0.24% | 2.78% |
| 2016 | 0.48% | -0.00% | 1.62% | 0.75% | -0.19% | 1.36% | 0.55% | 0.09% | 0.07% | -0.37% | -1.94% | -0.41% | 1.99% |
| 2015 | 1.22% | -0.00% | 0.37% | 0.00% | -0.09% | -0.93% | 0.47% | -0.37% | 0.24% | 0.28% | -0.19% | -1.09% | -0.11% |
| 2014 | 1.30% | 0.64% | -0.09% | 0.83% | 1.00% | 0.18% | -0.45% | 0.55% | -0.63% | 0.55% | 0.09% | -1.49% | 2.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EXCRX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Core Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.35 | $0.34 | $0.21 | $0.12 | $0.16 | $0.22 | $0.24 | $0.19 | $0.17 | $0.20 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.83% | 3.65% | 2.24% | 1.11% | 1.39% | 2.02% | 2.31% | 1.81% | 1.62% | 1.91% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Core Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manning & Napier Core Bond Series показал максимальную просадку в 22.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Manning & Napier Core Bond Series составляет 12.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.31% | 15 дек. 2020 г. | 468 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.04% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 17 окт. 2008 г. | 56 | 8 янв. 2009 г. | 242 |
| -7.88% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 65 |
| -6.2% | 3 мая 2013 г. | 164 | 24 дек. 2013 г. | 633 | 30 июн. 2016 г. | 797 |
| -4.78% | 15 янв. 2009 г. | 37 | 10 мар. 2009 г. | 50 | 20 мая 2009 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manning & Napier Core Bond Series составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.