Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX)
Информация о фонде
| ISIN | US5638214040 |
|---|---|
| CUSIP | 563821404 |
| Эмитент | Manning & Napier |
| Дата выпуска | 21 апр. 2005 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия EXCRX составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EXCRX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Core Bond Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Manning & Napier Core Bond Series показал доход в -2.31% с начала года и -0.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manning & Napier Core Bond Series составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.31% | 6.17% |
| 1 месяц | -0.86% | -2.72% |
| 6 месяцев | 4.14% | 17.29% |
| 1 год | -0.85% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.06% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.89% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | -1.31% | 0.96% | -2.59% | ||||||||
| 2023 | -1.37% | 4.11% | 3.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EXCRX составляет 5, что означает, что он находится в нижних 5% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Manning & Napier Core Bond Series(EXCRX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Core Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.34 | $0.21 | $0.25 | $0.58 | $0.22 | $0.24 | $0.21 | $0.23 | $0.26 | $0.44 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.95% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.31% | 1.94% | 2.14% | 2.45% | 4.09% | 6.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Core Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||||||||
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manning & Napier Core Bond Series показал максимальную просадку в 18.70%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Manning & Napier Core Bond Series составляет 12.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.7% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.61% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 17 окт. 2008 г. | 50 | 30 дек. 2008 г. | 236 |
| -7.88% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 65 |
| -5.72% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 167 | 6 мая 2014 г. | 254 |
| -4.78% | 15 янв. 2009 г. | 37 | 10 мар. 2009 г. | 50 | 20 мая 2009 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manning & Napier Core Bond Series составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.