PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5638214040

CUSIP

563821404

Эмитент

Manning & Napier

Дата выпуска

21 апр. 2005 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EXCRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Популярные сравнения:
EXCRX с SCHD
Популярные сравнения:
EXCRX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) показал доход в 1.56% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXCRX составила 0.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EXCRX

С начала года

1.56%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-0.18%

1 год

4.46%

3 года

1.07%

5 лет

-1.86%

10 лет

0.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%2.31%0.01%-0.00%-1.19%1.56%
2024-0.13%-1.31%0.96%-2.59%1.59%1.27%1.75%1.68%1.17%-2.46%1.00%-1.72%1.06%
20232.91%-2.41%2.63%0.50%-0.91%-0.58%-0.12%-0.48%-2.54%-1.38%4.11%3.92%5.48%
2022-1.85%-1.22%-2.88%-3.44%0.10%-1.49%1.97%-2.54%-4.26%-1.86%3.46%0.23%-13.19%
2021-0.62%-1.78%-1.14%0.92%0.46%0.80%0.99%-0.18%-0.98%-0.27%0.18%-1.39%-3.03%
20201.92%1.71%-1.83%2.35%0.62%1.03%1.74%-0.51%0.04%-0.34%1.30%-3.24%4.72%
20191.07%0.10%1.76%-0.00%1.70%1.25%0.09%2.67%-0.68%0.18%-0.09%-0.08%8.20%
2018-1.04%-0.86%0.48%-0.77%0.48%-0.15%0.10%0.58%-0.57%-0.97%0.39%1.60%-0.75%
20170.38%0.57%-0.05%0.76%0.66%-0.25%0.47%0.75%-0.57%0.09%-0.28%0.24%2.78%
20160.48%-0.00%1.62%0.75%-0.19%1.36%0.55%0.09%0.08%-0.37%-1.94%-0.41%1.99%
20151.22%0.00%0.37%-0.00%-0.09%-0.92%0.47%-0.37%0.24%0.28%-0.19%-1.09%-0.11%
20141.30%0.64%-0.09%0.83%1.00%0.18%-0.45%0.55%-0.63%0.55%0.09%-1.49%2.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXCRX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXCRX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Manning & Napier Core Bond Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: -0.31
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manning & Napier Core Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.34$0.21$0.25$0.58$0.22$0.24$0.21$0.23$0.26$0.44

Дивидендный доход

3.63%3.83%3.65%2.24%2.28%5.15%2.02%2.33%1.93%2.15%2.45%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Core Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.01$0.04$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2023$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.34
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.21
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.25
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.49$0.58
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.22
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.24
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.21
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.26
2014$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Manning & Napier Core Bond Series показал максимальную просадку в 22.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Manning & Napier Core Bond Series составляет 11.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.31%15 дек. 2020 г.46824 окт. 2022 г.———
-10.04%24 янв. 2008 г.18617 окт. 2008 г.568 янв. 2009 г.242
-7.88%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.65
-6.2%3 мая 2013 г.16424 дек. 2013 г.63330 июн. 2016 г.797
-4.78%15 янв. 2009 г.3710 мар. 2009 г.5020 мая 2009 г.87
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...