Сравнение RACE с PLD
RACE (Ferrari N.V.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 25.24% против 14.79% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам RACE и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RACE and PLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
PLD:
$142.43B
RACE:
€8.98
PLD:
$3.88
RACE:
34.15
PLD:
38.30
RACE:
7.58
PLD:
15.91
RACE:
13.39
PLD:
2.67
RACE:
€7.21B
PLD:
$8.95B
RACE:
€3.72B
PLD:
$3.88B
RACE:
€3.18B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. PLD — Ранг доходности на риск
RACE
PLD
Сравнение RACE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.39 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 14.61 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и PLD
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -84.70% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -9.59% | -29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -31.37% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -43.30% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -43.30% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -2.77% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -17.36% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 2.89% | +22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и PLD
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 6.41% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 14.49% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 21.46% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 26.97% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 27.00% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и PLD
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и PLD
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and PLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор