Сравнение QURE с OKLO
QURE (uniQure N.V.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, QURE returned 11.25%/yr vs 77.50%/yr for OKLO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -17.87%.
QURE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 8.62%
OKLO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 77.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 12.83% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -26.06% |
OKLO Oklo Inc. | -17.87% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between QURE and OKLO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.69B
OKLO:
$10.04B
QURE:
-$3.58
OKLO:
-$0.85
QURE:
11.34
OKLO:
3.80
QURE:
$18.09M
OKLO:
$0.00
QURE:
$13.42M
OKLO:
-$149.00K
QURE:
-$164.53M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. OKLO — Ранг доходности на риск
QURE
OKLO
Сравнение QURE c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QURE | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 0.38 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QURE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок QURE и OKLO
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -73.83% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -73.83% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -73.83% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.15% | -66.15% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -17.98% | -38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.50% | 44.99% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и OKLO
uniQure N.V. (QURE) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 28.01% и 28.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 28.53% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.44% | 69.37% | +23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.61% | 106.14% | +167.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.08% | 85.95% | +68.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.92% | 85.95% | +33.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и OKLO
Ни QURE, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and OKLO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (28.53%) compared to QURE (28.01%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs OKLO's -73.83%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор