Сравнение QURE с RGTI
QURE (uniQure N.V.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, QURE returned 8.44%/yr vs 7.56%/yr for RGTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 68.20%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.30%.
QURE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- 76.23%
- С начала года
- 68.20%
- 1 год
- 164.80%
- 3 года*
- 55.86%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 18.91%
RGTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -30.30%
- 6 месяцев
- -44.93%
- С начала года
- -36.30%
- 1 год
- -17.68%
- 3 года*
- 85.51%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 68.20% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -35.95% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.30% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between QURE and RGTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between QURE and RGTI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QURE:
$2.74B
RGTI:
$4.69B
QURE:
-$3.51
RGTI:
-$0.70
QURE:
132.56
RGTI:
455.60
QURE:
16.91
RGTI:
8.11
QURE:
$18.09M
RGTI:
$10.02M
QURE:
$13.42M
RGTI:
$3.00M
QURE:
-$164.53M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
QURE
RGTI
Сравнение QURE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.23 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.33 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и RGTI
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -96.89% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -77.10% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -78.83% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -96.89% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.03% | -74.96% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -58.99% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.98% | 53.98% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и RGTI
uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 61.30% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 20.01%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.30% | 20.01% | +41.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.23% | 71.01% | +37.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 284.16% | 105.04% | +179.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.12% | 129.49% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.32% | 126.51% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и RGTI
Ни QURE, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and RGTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (61.30%) compared to RGTI (20.01%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs RGTI's -96.89%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор