Сравнение QURE с LAC
QURE (uniQure N.V.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, QURE returned 164.80% vs -11.41% for LAC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 68.20%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью -32.34%.
QURE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- 76.23%
- С начала года
- 68.20%
- 1 год
- 164.80%
- 3 года*
- 55.86%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 18.91%
LAC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -33.26%
- 6 месяцев
- -50.50%
- С начала года
- -32.34%
- 1 год
- -11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 68.20% | 35.50% | 160.86% | 0.89% |
LAC Lithium Americas Corp. | -32.34% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between QURE and LAC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
QURE:
$2.74B
LAC:
$658.67M
QURE:
-$3.51
LAC:
-$0.26
QURE:
16.91
LAC:
0.77
QURE:
$18.09M
LAC:
$0.00
QURE:
$13.42M
LAC:
-$580.22K
QURE:
-$164.53M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. LAC — Ранг доходности на риск
QURE
LAC
Сравнение QURE c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.16 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.25 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и LAC
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -81.83% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -70.75% | -16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.03% | -74.83% | +23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -63.29% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.98% | 45.61% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и LAC
uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 61.30% по сравнению с Lithium Americas Corp. (LAC) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.30% | 11.49% | +49.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.23% | 51.29% | +56.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 284.16% | 132.12% | +152.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.12% | 100.24% | +57.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.32% | 100.24% | +22.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и LAC
Ни QURE, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and LAC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (61.30%) compared to LAC (11.49%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs LAC's -81.83%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор