PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с ACET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с ACET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and ACET (Adicet Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, QURE returned -4.55%/yr vs -47.08%/yr for ACET. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и ACET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и Adicet Bio, Inc. (ACET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QURE показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у ACET с доходностью -3.21%.

QURE

1 день
-6.33%
1 месяц
32.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
23.09%
1 год
87.10%
3 года*
12.75%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
7.16%

ACET

1 день
4.09%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-8.22%
1 год
-35.60%
3 года*
-54.08%
5 лет*
-47.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и ACET

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QURE
uniQure N.V.		16.97%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%48.63%
ACET
Adicet Bio, Inc.		-3.21%-45.30%-49.10%-78.86%-48.89%24.48%34.71%-82.71%-48.93%

Correlation

The correlation between QURE and ACET is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.29

The correlation between QURE and ACET shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.76B

ACET:

$87.57M

EPS

QURE:

-$3.58

ACET:

-$15.00

Коэффициент P/B

QURE:

11.76

ACET:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

ACET:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

ACET:

-$1.47M

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

ACET:

-$110.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

Adicet Bio, Inc.

Часто сравнивают с QURE:
QURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMRQURE с RGTI
Часто сравнивают с ACET:
ACET с ETONACET с YRDACET с BBAIACET с CRSPACET с OKLOACET с NTLAACET с BEAM

Доходность на риск

QURE vs. ACET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACET
Ранг доходности на риск ACET: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACET: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACET: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c ACET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Adicet Bio, Inc. (ACET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUREACETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.48

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.32

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.56

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.88

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QURE vs. ACET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ACET равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и ACET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUREACETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.48

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.52

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок QURE и ACET

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке ACET в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и ACET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUREACETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-99.74%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-63.28%

-23.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

-93.31%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-98.20%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.94%

-99.65%

+33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-85.33%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.21%

40.63%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и ACET

uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Adicet Bio, Inc. (ACET) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUREACETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.41%

21.11%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.96%

49.05%

+43.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.20%

74.31%

+198.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.07%

90.79%

+63.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.92%

93.78%

+26.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и ACET

Ни QURE, ни ACET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и ACET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Adicet Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
3.56M
0
(QURE) Общая выручка
(ACET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QURE and ACET have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (28.41%) compared to ACET (21.11%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs ACET's -99.74%.

QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и ACET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор