Сравнение QURE с ACET
QURE (uniQure N.V.) and ACET (Adicet Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, QURE returned 9.68%/yr vs -44.88%/yr for ACET. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и ACET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 105.18%, что значительно выше, чем у ACET с доходностью -6.18%.
QURE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 95.23%
- С начала года
- 105.18%
- 6 месяцев
- 94.92%
- 1 год
- 242.64%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 21.61%
ACET
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- -24.96%
- 3 года*
- -52.68%
- 5 лет*
- -44.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и ACET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 105.18% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | 44.61% |
ACET Adicet Bio, Inc. | -6.18% | -45.30% | -49.10% | -78.86% | -48.89% | 24.48% | 34.71% | -82.71% | -53.71% |
Correlation
The correlation between QURE and ACET is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between QURE and ACET shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QURE:
$3.08B
ACET:
$84.88M
QURE:
-$3.58
ACET:
-$15.00
QURE:
20.63
ACET:
0.61
QURE:
$18.09M
ACET:
$0.00
QURE:
$13.42M
ACET:
-$1.47M
QURE:
-$164.53M
ACET:
-$110.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. ACET — Ранг доходности на риск
QURE
ACET
Сравнение QURE c ACET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Adicet Bio, Inc. (ACET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | ACET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.00 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.40 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -0.59 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и ACET
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке ACET в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и ACET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | ACET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -99.74% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -63.28% | -23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -88.93% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -98.20% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.26% | -99.66% | +59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -85.43% | +28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.14% | 42.17% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и ACET
uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 62.50% по сравнению с Adicet Bio, Inc. (ACET) с волатильностью 21.40%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | ACET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.50% | 21.40% | +41.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.82% | 49.86% | +58.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 283.88% | 74.53% | +209.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.11% | 90.80% | +67.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.32% | 93.65% | +28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и ACET
Ни QURE, ни ACET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и ACET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Adicet Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and ACET have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (62.50%) compared to ACET (21.40%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs ACET's -99.74%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и ACET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор