PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с APLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, QURE returned 7.16%/yr vs 90.00%/yr for APLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QURE показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 80.06%. За последние 10 лет акции QURE уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 7.16% против 90.00% соответственно.

QURE

1 день
-6.33%
1 месяц
32.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
23.09%
1 год
87.10%
3 года*
12.75%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
7.16%

APLD

1 день
-1.25%
1 месяц
10.71%
С начала года
80.06%
6 месяцев
41.78%
1 год
233.21%
3 года*
67.77%
5 лет*
54.35%
10 лет*
90.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QURE
uniQure N.V.		16.97%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%
APLD
Applied Digital Corporation		80.06%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between QURE and APLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.08

The correlation between QURE and APLD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.76B

APLD:

$11.99B

EPS

QURE:

-$3.58

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

QURE:

90.33

APLD:

29.92

Коэффициент P/B

QURE:

11.76

APLD:

7.62

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

QURE vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUREAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.20

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.91

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

4.67

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

10.61

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QURE vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUREAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.20

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок QURE и APLD

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUREAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-99.70%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-50.31%

-36.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

-76.66%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-97.10%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-97.10%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.94%

-11.08%

-54.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-83.27%

+26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.21%

22.08%

+31.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и APLD

Текущая волатильность для uniQure N.V. (QURE) составляет 28.41%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что QURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUREAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.41%

32.88%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.96%

79.56%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.20%

110.59%

+162.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.07%

145.00%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.92%

295.22%

-175.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и APLD

Ни QURE, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
3.56M
161.76M
(QURE) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QURE and APLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (32.88%) compared to QURE (28.41%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор