PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QUBT с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs 4.80%/yr for ADP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.

QUBT

1 день
0.20%
1 месяц
-9.97%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-17.59%
1 год
-43.29%
3 года*
77.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и ADP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-3.22%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%-1.85%

Correlation

The correlation between QUBT and ADP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QUBT:

$2.22B

ADP:

$91.00B

EPS

QUBT:

-$0.21

ADP:

$10.72

Коэффициент P/S

QUBT:

428.61

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

QUBT:

1.39

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

QUBT:

$4.33M

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

QUBT:

-$667.00K

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

QUBT:

-$52.52M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

QUBT vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBTADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-1.02

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.41

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.65

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-1.21

+0.32

QUBT vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBT и ADP

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-59.51%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-38.16%

-36.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-40.78%

-41.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-40.78%

-54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.33%

-28.50%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.90%

-12.59%

-60.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.67%

20.40%

+28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и ADP

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

9.18%

+24.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.37%

20.54%

+46.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.81%

24.29%

+79.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.05%

22.07%

+110.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.48%

24.49%

+152.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и ADP

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QUBT и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.69M
5.94B
(QUBT) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QUBT and ADP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (33.55%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs ADP's -59.51%.

QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор