Сравнение PAM с YPF

С начала года, PAM показывает доходность -8.06%, что значительно выше, чем у YPF с доходностью -12.70%. За последние 10 лет акции PAM превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 20.99% против 3.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YPF равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PAM, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Pampa Energía S.A. (PAM) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с YPF Sociedad Anónima (YPF) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что PAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.