Сравнение QTWO с FLYW
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and FLYW (Flywire Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — QTWO in Software - Application, FLYW in Information Technology Services. Over the past 5 years, QTWO returned -13.98%/yr vs -14.47%/yr for FLYW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и FLYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -37.85%, что значительно ниже, чем у FLYW с доходностью 2.97%.
QTWO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -14.33%
- С начала года
- -37.85%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -49.96%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- -13.98%
- 10 лет*
- 4.82%
FLYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTWO и FLYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -37.85% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -17.85% |
FLYW Flywire Corporation | 2.97% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 8.43% |
Correlation
The correlation between QTWO and FLYW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.03B
FLYW:
$1.87B
QTWO:
$1.07
FLYW:
$99.12
QTWO:
41.81
FLYW:
0.15
QTWO:
3.76
FLYW:
0.01
QTWO:
4.96
FLYW:
0.00
QTWO:
$821.58M
FLYW:
$188.60B
QTWO:
$456.61M
FLYW:
$299.78M
QTWO:
$105.55M
FLYW:
$11.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. FLYW — Ранг доходности на риск
QTWO
FLYW
Сравнение QTWO c FLYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Flywire Corporation (FLYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTWO | FLYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.63 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.44 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTWO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.98 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.28 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок QTWO и FLYW
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке FLYW в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и FLYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -84.40% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -28.16% | -24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -75.98% | +16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -84.40% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -72.98% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -56.02% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.51% | 10.33% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и FLYW
Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 19.29%, в то время как у Flywire Corporation (FLYW) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 23.78% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 36.63% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 47.05% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 57.38% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 57.37% | -13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и FLYW
Ни QTWO, ни FLYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и FLYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Flywire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и FLYW
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and FLYW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.78%) compared to QTWO (19.29%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs FLYW's -84.40%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и FLYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор