Сравнение QTWO с FLYW
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and FLYW (Flywire Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — QTWO in Software - Application, FLYW in Information Technology Services. Over the past 5 years, QTWO returned -11.14%/yr vs -9.92%/yr for FLYW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и FLYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у FLYW с доходностью 28.04%.
QTWO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 25.34%
- 6 месяцев
- -15.69%
- С начала года
- -23.97%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 7.23%
FLYW
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 17.57%
- 6 месяцев
- 31.47%
- С начала года
- 28.04%
- 1 год
- 61.16%
- 3 года*
- -18.52%
- 5 лет*
- -9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTWO и FLYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -23.97% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -16.47% |
FLYW Flywire Corporation | 28.04% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 11.94% |
Correlation
The correlation between QTWO and FLYW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between QTWO and FLYW has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.43B
FLYW:
$2.20B
QTWO:
$1.08
FLYW:
$98.10
QTWO:
50.95
FLYW:
0.18
QTWO:
4.58
FLYW:
0.01
QTWO:
6.07
FLYW:
0.00
QTWO:
$821.58M
FLYW:
$188.60B
QTWO:
$456.61M
FLYW:
$299.78M
QTWO:
$105.55M
FLYW:
$11.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. FLYW — Ранг доходности на риск
QTWO
FLYW
Сравнение QTWO c FLYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Flywire Corporation (FLYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTWO | FLYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.18 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.68 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTWO и FLYW
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке FLYW в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и FLYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -84.40% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.72% | -28.16% | -25.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -75.98% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.10% | -84.40% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.60% | -66.40% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -56.27% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 10.80% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и FLYW
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Flywire Corporation (FLYW) имеют волатильность 14.79% и 14.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 14.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 38.95% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.73% | 48.47% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 57.23% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 57.18% | -12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и FLYW
Ни QTWO, ни FLYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и FLYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Flywire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и FLYW
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and FLYW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (14.79%) compared to FLYW (14.33%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs FLYW's -84.40%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и FLYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор