Сравнение FLYW с HIPO
FLYW (Flywire Corporation) and HIPO (Hippo Holdings Inc.) are both stocks. FLYW operates in Information Technology Services (Technology), while HIPO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 3 years, FLYW returned -22.45%/yr vs 15.04%/yr for HIPO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и HIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у HIPO с доходностью -18.92%.
FLYW
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- -22.45%
- 5 лет*
- -14.44%
- 10 лет*
- —
HIPO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -20.71%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYW и HIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 3.18% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 20.06% |
HIPO Hippo Holdings Inc. | -18.92% | 12.36% | 193.53% | -32.94% | -80.78% | -71.44% |
Correlation
The correlation between FLYW and HIPO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FLYW:
$1.87B
HIPO:
$642.78M
FLYW:
$99.12
HIPO:
$4.30
FLYW:
0.15
HIPO:
5.67
FLYW:
0.01
HIPO:
1.33
FLYW:
0.00
HIPO:
1.43
FLYW:
$188.60B
HIPO:
$479.80M
FLYW:
$299.78M
HIPO:
$194.20M
FLYW:
$11.02B
HIPO:
$116.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. HIPO — Ранг доходности на риск
FLYW
HIPO
Сравнение FLYW c HIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и Hippo Holdings Inc. (HIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYW | HIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.08 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.15 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYW | HIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.07 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.53 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FLYW и HIPO
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки HIPO в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и HIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | HIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -97.21% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -36.35% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -61.73% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.92% | -90.16% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -87.47% | +31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 19.12% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и HIPO
Flywire Corporation (FLYW) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с Hippo Holdings Inc. (HIPO) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что FLYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | HIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 8.70% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.65% | 22.73% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 42.61% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.39% | 72.11% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.39% | 72.11% | -14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и HIPO
Ни FLYW, ни HIPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и HIPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и Hippo Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLYW и HIPO
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.10M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
HIPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
HIPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.10M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
FLYW and HIPO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.87%) compared to HIPO (8.70%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs HIPO's -97.21%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и HIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор