Сравнение FLYW с STNE
FLYW (Flywire Corporation) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLYW in Information Technology Services, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, FLYW returned -15.36%/yr vs -27.95%/yr for STNE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -11.44%.
FLYW
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 45.09%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYW и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 16.81% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 11.94% |
STNE StoneCo Ltd. | -11.44% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -73.96% |
Correlation
The correlation between FLYW and STNE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
FLYW:
$2.12B
STNE:
$2.74B
FLYW:
$99.12
STNE:
R$12.96
FLYW:
0.17
STNE:
4.33
FLYW:
0.00
STNE:
0.06
FLYW:
0.01
STNE:
1.29
FLYW:
0.00
STNE:
1.18
FLYW:
$188.60B
STNE:
R$11.69B
FLYW:
$299.78M
STNE:
R$8.11B
FLYW:
$11.02B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. STNE — Ранг доходности на риск
FLYW
STNE
Сравнение FLYW c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYW | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.42 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.82 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYW и STNE
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -92.31% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -40.22% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -57.64% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -89.64% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -86.08% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.14% | -61.31% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 20.83% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и STNE
Flywire Corporation (FLYW) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что FLYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 11.48% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 38.92% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 50.28% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.21% | 64.96% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.28% | 67.29% | -10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и STNE
FLYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.38%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLYW and STNE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (15.65%) compared to STNE (11.48%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs STNE's -92.31%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор