Сравнение FLYW с STNE
FLYW (Flywire Corporation) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLYW in Information Technology Services, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, FLYW returned -9.37%/yr vs -24.96%/yr for STNE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -8.33%.
FLYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 17.84%
- 6 месяцев
- 34.75%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- -17.80%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -24.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYW и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 31.99% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 11.94% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.33% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -73.96% |
Correlation
The correlation between FLYW and STNE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.45 |
The correlation between FLYW and STNE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLYW:
$2.27B
STNE:
$2.72B
FLYW:
$98.10
STNE:
R$13.08
FLYW:
0.19
STNE:
4.35
FLYW:
0.00
STNE:
0.06
FLYW:
0.01
STNE:
1.29
FLYW:
0.00
STNE:
1.19
FLYW:
$188.60B
STNE:
R$11.69B
FLYW:
$299.78M
STNE:
R$8.11B
FLYW:
$11.02B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. STNE — Ранг доходности на риск
FLYW
STNE
Сравнение FLYW c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYW | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.24 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.44 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYW и STNE
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -92.31% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -40.22% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -57.64% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -87.82% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.36% | -85.59% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.27% | -61.50% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 21.70% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и STNE
Flywire Corporation (FLYW) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FLYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 7.64% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.81% | 38.04% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.37% | 49.60% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 64.90% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.19% | 67.07% | -9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и STNE
FLYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLYW and STNE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (14.07%) compared to STNE (7.64%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs STNE's -92.31%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор