Сравнение FLYW с LMND
FLYW (Flywire Corporation) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. FLYW operates in Information Technology Services (Technology), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, FLYW returned -14.47%/yr vs -11.66%/yr for LMND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -27.55%.
FLYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
LMND
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -27.55%
- 6 месяцев
- -32.85%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 41.82%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYW и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 2.97% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 8.43% |
LMND Lemonade, Inc. | -27.55% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -49.99% |
Correlation
The correlation between FLYW and LMND is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
FLYW:
$1.87B
LMND:
$3.94B
FLYW:
$99.12
LMND:
-$1.88
FLYW:
0.01
LMND:
4.64
FLYW:
0.00
LMND:
7.60
FLYW:
$188.60B
LMND:
$821.10M
FLYW:
$299.78M
LMND:
$390.70M
FLYW:
$11.02B
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. LMND — Ранг доходности на риск
FLYW
LMND
Сравнение FLYW c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYW | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 1.85 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYW | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.52 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.06 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FLYW и LMND
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -94.23% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -47.70% | +19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -56.10% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -90.63% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.98% | -71.86% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -73.08% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 23.72% | -13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и LMND
Flywire Corporation (FLYW) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Lemonade, Inc. (LMND) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что FLYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 17.42% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 53.86% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.05% | 85.19% | -38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.38% | 82.28% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.37% | 85.22% | -27.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и LMND
Ни FLYW, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLYW и LMND
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
FLYW and LMND have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.78%) compared to LMND (17.42%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs LMND's -94.23%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор