Сравнение FLYW с PAY
FLYW (Flywire Corporation) and PAY (Paymentus Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FLYW returned -14.47%/yr vs -7.33%/yr for PAY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и PAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у PAY с доходностью -32.99%.
FLYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
PAY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -19.75%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYW и PAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 2.97% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 8.43% |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -32.99% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
Correlation
The correlation between FLYW and PAY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.44 |
The correlation between FLYW and PAY shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLYW:
$1.87B
PAY:
$2.74B
FLYW:
$99.12
PAY:
$0.57
FLYW:
0.15
PAY:
36.96
FLYW:
0.00
PAY:
0.45
FLYW:
0.01
PAY:
2.14
FLYW:
0.00
PAY:
4.69
FLYW:
$188.60B
PAY:
$1.28B
FLYW:
$299.78M
PAY:
$316.55M
FLYW:
$11.02B
PAY:
$121.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. PAY — Ранг доходности на риск
FLYW
PAY
Сравнение FLYW c PAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и Paymentus Holdings, Inc. (PAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYW | PAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.98 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -1.80 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYW | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.86 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.09 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FLYW и PAY
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, примерно равная максимальной просадке PAY в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и PAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -80.78% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -45.77% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -47.01% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -80.78% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.98% | -46.86% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -41.66% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 25.16% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и PAY
Flywire Corporation (FLYW) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Paymentus Holdings, Inc. (PAY) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что FLYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | PAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 14.57% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 33.24% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.05% | 51.71% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.38% | 62.47% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.37% | 62.62% | -5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и PAY
Ни FLYW, ни PAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и PAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и Paymentus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLYW и PAY
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
FLYW and PAY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.78%) compared to PAY (14.57%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs PAY's -80.78%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и PAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор