Сравнение QRFT с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

QRFT и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и AIQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF	-3.78%	17.95%	21.36%	24.16%	-22.69%	22.74%	40.05%	14.90%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-6.92%	31.89%	24.11%	55.39%	-36.44%	17.09%	52.88%	12.97%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

QRFT

1 день: 0.99%

1 месяц: -3.95%

С начала года: -3.78%

6 месяцев: -1.77%

1 год: 17.21%

3 года*: 16.70%

5 лет*: 9.60%

10 лет*: —

AIQ

1 день: 1.44%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -6.92%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 29.18%

3 года*: 24.62%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Название символа

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с QRFT:

QRFT с SPY QRFT с QQQ QRFT с VOO QRFT с VGT QRFT с TQQQ QRFT с ARKK QRFT с QVAL

Часто сравнивают с AIQ:

AIQ с BOTZ AIQ с CHAT AIQ с IRBO AIQ с SPY AIQ с AIEQ AIQ с THNQ AIQ с ARKK

Сравнение комиссий QRFT и AIQ

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

QRFT

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

QRFT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QRFT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QRFT	AIQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	1.09	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.64	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.22	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	1.84	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.57	6.13	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QRFT	AIQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	1.09	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.42	+0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.64	+0.11

Корреляция

Корреляция между QRFT и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и AIQ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности AIQ в 0.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF	0.29%	0.27%	0.52%	0.77%	0.83%	0.05%	1.81%	4.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и AIQ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	QRFT	AIQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.19%	-44.66%	+14.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-16.47%	+4.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.20%	-44.66%	+16.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.56%	-11.70%	+6.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.94%	-9.96%	+3.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.68%	4.95%	-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и AIQ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QRFT	AIQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	8.98%	-3.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.41%	17.89%	-7.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.99%	26.96%	-7.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.46%	24.97%	-7.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.24%	25.40%	-5.16%

Сравнение QRFT с AIQ

Доходность

Сравнение доходности QRFT и AIQ

Сравнение доходности по годам QRFT и AIQ

Доходность по периодам

QRFT

AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QRFT и AIQ

Доходность на риск

QRFT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

QRFT

AIQ

Сравнение QRFT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QRFT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и AIQ

Просадки

Сравнение просадок QRFT и AIQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и AIQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)