Сравнение QQI.TO с XQQ.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both Nasdaq-100 funds - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while XQQ.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 11.83%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQ.TO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 11.83% | -0.08% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and XQQ.TO is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XQQ.TO
Сравнение QQI.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -38.25% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -6.91% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -5.94% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.85% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 23.00% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.54% | -1.87% |
Сравнение комиссий QQI.TO и XQQ.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и XQQ.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.22% | 0.25% | 0.67% | 0.93% | 1.27% | 0.52% | 0.80% | 1.44% | 1.61% | 1.64% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор