Сравнение QQI.TO с QQQX.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у QQQX.TO с доходностью 16.09%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQX.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 16.09% | 2.08% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQQX.TO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQX.TO
Сравнение QQI.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | QQQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQQX.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -22.62% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -7.48% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -3.91% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.71% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.32% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.32% | -0.65% |
Сравнение комиссий QQI.TO и QQQX.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQQX.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.31% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQQX.TO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.15% for QQQX.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор