Сравнение QQHG с MAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).
QQHG и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQHG и MAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQHG и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | -1.76% | 20.59% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.
QQHG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQHG и MAXJ
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.
Доходность на риск
QQHG vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
QQHG
MAXJ
Сравнение QQHG c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.43 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между QQHG и MAXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и MAXJ
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.23% | 0.17% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и MAXJ
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, примерно равная максимальной просадке MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и MAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQHG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -6.35% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.79% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.61% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и MAXJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQHG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 5.67% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 5.50% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 5.50% | +4.10% |