Сравнение QQHG с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
QQHG и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQHG и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQHG и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | -1.76% | 20.59% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 12.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQHG показывает доходность -1.76%, а HEQT немного ниже – -1.81%.
QQHG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQHG и HEQT
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
QQHG vs. HEQT — Ранг доходности на риск
QQHG
HEQT
Сравнение QQHG c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.92 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между QQHG и HEQT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и HEQT
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и HEQT
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQHG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -11.51% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.58% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.88% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и HEQT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQHG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 8.45% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.57% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.57% | +1.03% |