Сравнение QPUX с MULL
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 429.60%.
QPUX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -52.10%
- 6 месяцев
- -77.56%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -40.82%
- 6 месяцев
- 239.19%
- С начала года
- 429.60%
- 1 год
- 2,566.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -70.92% | -55.09% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 429.60% | 454.32% |
Correlation
The correlation between QPUX and MULL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. MULL — Ранг доходности на риск
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение QPUX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPUX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 146.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPUX и MULL
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -72.29% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.23% | -55.74% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.57% | -21.12% | -49.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.34% | 153.43% | +44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.34% | 145.22% | +53.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.34% | 145.22% | +53.12% |
Сравнение комиссий QPUX и MULL
QPUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и MULL
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and MULL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QPUX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QPUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for QPUX.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор